出納員崗位職責

m.zjytjd.com 來源：互聯網作者：俠名類別：修理廠管理時間：2013-10-22

出納員崗位職責

一、根據有關現金帳管理制度和財務管理制度，收付款前應認真審閱各項收支的合法性，以及附件的內容，帳款是否真實相符，凡不符合制度規(guī)定的，一律拒收。

二、嚴格執(zhí)行有關報銷費用標準的各項規(guī)定，不符合規(guī)定的，提出處理意見，報上級主管，按上級主管的批示執(zhí)行。

三、嚴格執(zhí)行規(guī)定的備用金限額，下班時，現金一律存入銀行。

四、現金收入支出必須日結月清，計算無誤，并于當日下班前登記完畢現金日記帳，做到帳、款相符。

五、嚴格控制現金開支，可用轉帳結算的，一律通過銀行進行結算。

六、正確使用和審核各種銀行結算憑證，確保一切收支業(yè)務不出差錯。

七、每月三日前核對完畢上月的銀行往來帳單，查明未達帳原因，編制銀行存款余額調節(jié)表，并督促有關人員及時辦理入帳手續(xù)。

八、加強支票管理，一般不得簽發(fā)空白支票。如確需要使用空白支票的，必須做好借用登記手續(xù)，并在支票上填明收款單位名稱、日期、用途、限額，并限定三日內銷號。如使用普通支票，還應在支票的左上角畫兩條平行線。

九、保管好簽發(fā)支票和空白支票，確保貨幣的完整和安全。

十、做好計帳憑證的編號、匯總、裝訂工作，裝訂必須符合規(guī)定，粘貼封簽，蓋齊印章，填寫起訖號碼及內附件張數。

十一、登記現金日記帳和銀行存款日記帳。

十二、做好領導交辦的其他工作。

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